¿Sus finanzas tienen algún papel que desempeñar en la conducción de las acciones de Topgolf Callaway Brands Corp. (NYSE:MODG) recientemente?

Análisis de acciones

Las acciones de Topgolf Callaway Brands (NYSE:MODG) aumentaron un considerable 15 % durante la última semana. Dado que los precios de las acciones generalmente están alineados con el desempeño financiero de una empresa a largo plazo, decidimos estudiar sus indicadores financieros más de cerca para ver si tenían algo que ver con el reciente movimiento de precios. Específicamente, decidimos estudiar el ROE de Topgolf Callaway Brands en este artículo.

El retorno sobre el capital o ROE es una prueba de la eficacia con la que una empresa aumenta su valor y administra el dinero de los inversores. En otras palabras, es un índice de rentabilidad que mide la tasa de rendimiento del capital aportado por los accionistas de la empresa.

Vea nuestro último análisis de Topgolf Callaway Brands

Elfórmula para el retorno sobre el capitales:

Rendimiento sobre el capital = Beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ Patrimonio de los accionistas

Entonces, según la fórmula anterior, el ROE de Topgolf Callaway Brands es:

2,5 % = US$96 millones ÷ US$3,8 mil millones (basado en los últimos doce meses hasta marzo de 2023).

El 'rendimiento' es la cantidad ganada después de impuestos durante los últimos doce meses. Una forma de conceptualizar esto es que por cada $ 1 de capital de los accionistas que tiene, la empresa obtuvo $ 0,03 en ganancias.

Hasta ahora, hemos aprendido que el ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera sus ganancias. Ahora necesitamos evaluar cuántas ganancias reinvierte o "retiene" la empresa para el crecimiento futuro, lo que nos da una idea sobre el potencial de crecimiento de la empresa. Suponiendo que todo lo demás sea igual, las empresas que tienen un mayor retorno sobre el capital y una mayor retención de beneficios suelen ser las que tienen una tasa de crecimiento más alta en comparación con las empresas que no tienen las mismas características.

Es difícil argumentar que el ROE de Topgolf Callaway Brands es muy bueno en sí mismo. No solo eso, incluso en comparación con el promedio de la industria del 19 %, el ROE de la empresa no tiene nada de especial. Sin embargo, podemos ver que Topgolf Callaway Brands experimentó un modesto crecimiento de ingresos netos del 19 % en los últimos cinco años. Por lo tanto, el crecimiento de las ganancias probablemente pudo haber sido causado por otras variables. Por ejemplo, es posible que la dirección de la empresa haya tomado buenas decisiones estratégicas o que la empresa tenga un índice de pago bajo.

Luego realizamos una comparación entre el crecimiento de los ingresos netos de Topgolf Callaway Brands con la industria, que reveló que el crecimiento de la empresa es similar al crecimiento promedio de la industria del 23 % en el mismo período.

El crecimiento de las ganancias es un factor muy importante en la valoración de las acciones. El inversionista debe tratar de establecer si el crecimiento o la disminución esperados en las ganancias, cualquiera que sea el caso, está incluido en el precio. Hacerlo lo ayudará a establecer si el futuro de las acciones parece prometedor u ominoso. Un buen indicador del crecimiento esperado de las ganancias es la relación P/E, que determina el precio que el mercado está dispuesto a pagar por una acción en función de sus perspectivas de ganancias. Por lo tanto, es posible que desee verificar si Topgolf Callaway Brands cotiza con un P/E alto o un P/E bajo, en relación con su industria.

Dado que Topgolf Callaway Brands no paga dividendos a sus accionistas, inferimos que la empresa ha estado reinvirtiendo todas sus ganancias para hacer crecer su negocio.

En general, creemos que Topgolf Callaway Brands ciertamente tiene algunos factores positivos a considerar. Con una alta tasa de reinversión, aunque con un ROE bajo, la compañía ha logrado ver un crecimiento considerable en sus ganancias. Dicho esto, los últimos pronósticos de los analistas de la industria revelan que se espera que las ganancias de la compañía se aceleren. Para saber más sobre las previsiones de crecimiento de las ganancias futuras de la compañía, eche un vistazo a estegratisinforme sobre las previsiones de los analistas de la empresa para obtener más información.

Descubra si Topgolf Callaway Brands está potencialmente sobrevalorado o infravalorado consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluyeestimaciones del valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones internas y salud financiera.

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Topgolf Callaway Brands Corp. diseña, fabrica y vende equipos de golf, ropa de estilo de vida y de golf y otros accesorios en los Estados Unidos, Europa, Asia e internacionalmente.

Potencial de crecimiento razonable con historial cuestionable.